Make Deposit คือ การบันทึกการฝากเงินเข้าบัญชีของบริษัท โดยเฉพาะสำหรับการรับเงินล่วงหน้า เช่น เช็ครับจากลูกค้า โดยระบุรายละเอียดเช่น จำนวนเงิน, วันที่ฝาก, และบัญชีที่รับฝาก การบันทึกนี้ช่วยในการติดตามการรับเงินและอัปเดตยอดคงเหลือในบัญชีให้ถูกต้องตามธุรกรรมที่เกิดขึ้น
Menu Path : Transaction > Bank > Make Deposits
No. | Field | Description | Mandatory |
Primary Information | |||
1 | Deposit # | ระบบสร้างเลขที่เอกสารหลังจากกด Save | Yes |
2 | Account | ระบุรหัสบัญชีรับเงิน | Yes |
3 | Amount | แสดงจำนวนเงิน | Yes |
4 | Currency | แสดงสกุลเงิน | Yes |
5 | Exchange Rate | แสดงอัตราแลกเปลี่ยน | Yes |
6 | Date | ระบุวันที่บันทึกรับเงิน | Yes |
7 | Posting Period | ระบุรอบระยะเวลาบัญชี | Yes |
8 | Memo | ระบุหมายเหตุ | No |
Classification | |||
1 | Subsidiary | ระบุบริษัทกรณีเป็น One World | No |
2 | Class | ระบุประเภท Class (ถ้ามี) | No |
3 | Location | ระบุคลังสินค้า | No |
4 | Department | ระบุแผนก | No |
Subtab > Deposits > Payments ใน Subtab ย่อย Payments จะแสดงรายการชำระเงินทั้งหมดที่บันทึกในบัญชี Undeposited Funds โดยสามารถติ๊กเลือกแต่ละรายการที่ต้องการรวมในรายการฝากเงินนี้ | |||
1 | Check Box | ติ๊กเลือกรายการที่ต้องการบันทึกฝากเงิน | Yes |
2 | Date | แสดงวันที่เอกสาร | No |
3 | Type | แสดงประเภทเอกสาร | No |
4 | Number | แสดงเลขที่เอกสาร | No |
5 | Memo | ระบุหมายเหตุ | No |
6 | Payment Method | แสดงวิธีการรับชำระเงิน | No |
7 | Ref No. | แสดงเอกสารอ้างอิง | No |
8 | From | แสดงชื่อลูกค้า | No |
9 | Currency | แสดงกุลเงิน | No |
10 | Payment Amount | แสดงจำนวนเงิน | No |
11 | Amount (THB) | แสดงจำนวนเงิน | No |
