Petty Cash คือ เงินจำนวนเล็กน้อยที่บริษัทหรือองค์กรเก็บไว้ใช้สำหรับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวัน เช่น ค่าซื้อของเล็ก ๆ น้อย ๆ ค่าเดินทาง ค่าซ่อมแซม หรือค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่ไม่สะดวกในการออกเช็คหรือโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร
1. Write Check - การบันทึกเบิกเงินสดย่อย
Menu Path: Transaction > Bank > Write Checks
No. | Field | Description | Mandatory |
Primary Information | |||
1 | Transaction Number | ระบบสร้างเลขที่เอกสารหลังจากกด Save | Yes |
2 | Account | ระบุรหัสบัญชีจ่ายเงิน | Yes |
3 | Balance | แสดงยอดคงเหลือบัญชี | No |
4 | Payee | ระบุผู้รับเงิน | Yes |
5 | Amount | ระบุจำนวนเงิน | Yes |
6 | Currency | ระบุสกุลเงิน | No |
7 | Exchange Rate | ระบุอัตราแลกเปลี่ยน | No |
8 | Date | ระบุวันที่ | Yes |
9 | Posting Period | ระบุเดือนบัญชี | No |
10 | Memo | ระบุหมายเหตุ | No |
Classification | |||
1 | Subsidiary | ระบุบริษัทในกรณีใช้ OneWorld | Yes |
Subtabs > Expenses & items >Expenses
| |||
1 | Account | ระบุรหัสบัญชี (เงินสดย่อย) | Yes |
2 | Amount | ระบุจำนวนเงิน | Yes |
3 | Tax Code | ระบุประเภทภาษี | Yes |
4 | Tax Rate | อัตราภาษี | Yes |
6 | Memo | ระบุหมายเหตุ | No |
7 | Save | กดปุ่ม Save เพื่อบันทึกเอกสาร | Yes |
2. Make Journal Entry (Clear Petty Cash) - การบันทึกเคลียร์เงินสดย่อย
Menu Path: Transaction > Financial > Make Journal Entries
No. | Field | Description | Mandatory |
Primary Information | |||
1 | Entry No. | ระบบสร้างเลขที่เอกสารหลังจากกด Save | Yes |
2 | Out Of Balance By (Debit /Credit) | แสดงยอดคงเหลือ (เดบิต/เครดิต) | Yes |
3 | Currency | ระบุสกุลเงิน | Yes |
4 | Exchange Rate | ระบุอัตราแลกเปลี่ยน | Yes |
5 | Date | ระบุวันที่บันทึกบัญชี | Yes |
6 | Posting Period | รอบระยะเวลาบัญชี | Yes |
7 | Reversal Date | ระบุวันที่ ต้องการกลับบัญชี | Yes |
8 | Memo | ระบุหมายเหตุ | No |
Classification | |||
1 | Subsidiary | ระบุบริษัทในกรณีใช้ OneWorld | No |
Subtabs > Line
| |||
1 | Account | ระบุรหัสบัญชี | Yes |
2 | Debit | ระบุจำนวนเงินด้านเดบิต | Yes |
3 | Credit | ระบุจำนวนเงินด้านเครดิต | Yes |
4 | Tax Code | ระบุประเภทภาษี | Yes |
5 | Memo | ระบุหมายเหตุ | No |
6 | Class | ระบุประเภท Class (ถ้ามี) | No |
7 | Location | ระบุคลังสินค้า | No |
8 | Save | กดปุ่ม Save เพื่อบันทึกเอกสาร | Yes |
