Vendor Payment คือ การบันทึกการชำระเงินที่องค์กรทำให้กับผู้ขายสำหรับสินค้าหรือบริการที่ได้รับ โดยระบุรายละเอียดเช่น จำนวนเงิน วันที่ชำระ และวิธีการชำระเงิน ใบจ่ายชำระเงินนี้ช่วยในการติดตามการเงินและลดยอดหนี้ที่ต้องชำระให้กับผู้ขาย
Menu Path: 1. จากหน้าจอ Bill กดที่ปุ่ม Make Payment เพื่อสร้างรายการจ่ายชำระเงิน
หรือ 2. สร้างเอกสารโดยตรงที่เมนู Transaction > Payable > Pay Single Vendor
No. | Field | Description | Mandatory |
Primary Information | |||
1 | Transaction Number | ระบบสร้างเลขที่เอกสารหลังจากกด Save | Yes |
2 | Payee | ระบุชื่อผู้รับเงิน (ผู้ขาย) | Yes |
3 | Account | ระบุบัญชีที่ต้องการตัดจ่ายชำระเงิน | Yes |
4 | Balance | แสดงยอดคงเหลือตามบัญชี | Yes |
5 | Amount | แสดงจำนวนเงินที่จ่ายชำระ | Yes |
6 | Currency | ระบุสกุลเงิน | Yes |
7 | Exchange Rate | ระบุอัตราแลกเปลี่ยน | Yes |
8 | Date | ระบุวันที่จ่ายเงิน | Yes |
9 | Posting Period | รอบระยะเวลาบัญชี | Yes |
10 | Check | ระบุเลขที่เอกสารเช็ค (ถ้ามี) | No |
11 | Memo | ระบุหมายเหตุ | No |
Classification | |||
1 | Subsidiary | ระบุบริษัทในกรณีใช้ OneWorld | Yes |
2 | Class | ระบุประเภท Class (ถ้ามี) | No |
3 | Location | ระบุคลังสินค้า | No |
Subtabs > Apply
| |||
1 | Apply | เลือกรายการที่ต้องการทำจ่ายชำระ | Yes |
2 | Payment | ระบุยอดจ่ายชำระ | Yes |
3 | Save | กดปุ่ม Save เพื่อบันทึกเอกสารจ่ายชำระ | Yes |
