การจ่ายชำระเงิน (Outgoing Payments) ใช้สำหรับจ่ายชำระเงินให้กับ Business Partner โดยมีรูปแบบการจ่ายชำระเงิน 4 รูปแบบ คือ เงินสด เงินโอน เครดิตการ์ด และเช็ค ซึ่งสามารถเลือกรูปแบบการจ่ายชำระเงินจากฟังก์ชัน Payment Means


ขั้นตอนการจ่ายชำระเงิน

1. ไปที่ Menu Path : Banking > Outgoing Payments > Outgoing Payments

2. ระบบจะแสดงหน้าต่าง Outgoing Payments Code : เลือกรหัสเจ้าหนี้ที่ต้องการทำรายการจ่ายชำระเงิน สามารถกดปุ่มหรือ Tab เพื่อให้ระบบแสดงรายการเจ้าหนี้ และกดปุ่ม “Choose”  เพื่อเลือกรหัสเจ้าหนี้

3.  ระบุวันที่ :

                    Posting Date : วันที่บันทึกรายการ

                    Due Date : วันที่ครบกำหนด 

                    Document Date : วันที่เอกสาร

4. เลือกรายการเอกสารที่ต้องการจ่ายชำระ :


ชื่อฟิลด์รายละเอียด
Selectedรายการที่เลือกทำการจ่ายชำระ
Document No.เลขที่เอกสาร
Installmentงวดที่ให้แบ่งชำระได้
Document Typeประเภทเอกสารในระบบ 
Dateวันที่ของเอกสารในระบบ
Overdue Daysจำนวนวันที่เกินกำหนดชำระ
Totalจำนวนเงินรวม
Balance Dueจำนวนเงินคงเหลือที่ครบกำหนด
Cash Discount %ส่วนลดเงินสด
Total Payment
จำนวนเงินที่ต้องการชำระ


5. กดปุ่ม "Payment Means" เพื่อเลือกประเภทการจ่ายชำระ


6. ระบบจะแสดงหน้าต่าง Payment Means กดแท็บที่ต้องการจ่ายชำระเงิน (ณ ที่นี้จะเลือกแท็บ Cash)

7. เลือก G/L Account ที่ต้องการ

8. คลิกขวาที่ช่อง Total แล้วเลือก Copy Balance Due ระบบจะดึงจำนวนเงินที่ต้องจ่ายชำระทั้งหมดมาให้  

9. กดปุ่ม "OK"



10. ระบบจะแสดงหน้า Incoming Payments ตรวจสอบความถูกต้องแล้วกดปุ่ม "Add" เพื่อยืนยันการทำรายการ



สามารถดูประเภทการชำระเงิน (Payment Means ) เพิ่มเติมได้ที่นี้