การจ่ายชำระเงิน (Outgoing Payments) ใช้สำหรับจ่ายชำระเงินให้กับ Business Partner โดยมีรูปแบบการจ่ายชำระเงิน 4 รูปแบบ คือ เงินสด เงินโอน เครดิตการ์ด และเช็ค ซึ่งสามารถเลือกรูปแบบการจ่ายชำระเงินจากฟังก์ชัน Payment Means
ขั้นตอนการจ่ายชำระเงิน
1. ไปที่ Menu Path : Banking > Outgoing Payments > Outgoing Payments
2. ระบบจะแสดงหน้าต่าง Outgoing Payments Code : เลือกรหัสเจ้าหนี้ที่ต้องการทำรายการจ่ายชำระเงิน สามารถกดปุ่มหรือ Tab เพื่อให้ระบบแสดงรายการเจ้าหนี้ และกดปุ่ม “Choose” เพื่อเลือกรหัสเจ้าหนี้
3. ระบุวันที่ :
Posting Date : วันที่บันทึกรายการ
Due Date : วันที่ครบกำหนด
Document Date : วันที่เอกสาร
4. เลือกรายการเอกสารที่ต้องการจ่ายชำระ :
ชื่อฟิลด์ | รายละเอียด |
Selected | รายการที่เลือกทำการจ่ายชำระ |
Document No. | เลขที่เอกสาร |
Installment | งวดที่ให้แบ่งชำระได้ |
Document Type | ประเภทเอกสารในระบบ |
Date | วันที่ของเอกสารในระบบ |
Overdue Days | จำนวนวันที่เกินกำหนดชำระ |
Total | จำนวนเงินรวม |
Balance Due | จำนวนเงินคงเหลือที่ครบกำหนด |
Cash Discount % | ส่วนลดเงินสด |
Total Payment | จำนวนเงินที่ต้องการชำระ |
5. กดปุ่ม "Payment Means" เพื่อเลือกประเภทการจ่ายชำระ
6. ระบบจะแสดงหน้าต่าง Payment Means กดแท็บที่ต้องการจ่ายชำระเงิน (ณ ที่นี้จะเลือกแท็บ Cash)
7. เลือก G/L Account ที่ต้องการ
8. คลิกขวาที่ช่อง Total แล้วเลือก Copy Balance Due ระบบจะดึงจำนวนเงินที่ต้องจ่ายชำระทั้งหมดมาให้
9. กดปุ่ม "OK"
10. ระบบจะแสดงหน้า Incoming Payments ตรวจสอบความถูกต้องแล้วกดปุ่ม "Add" เพื่อยืนยันการทำรายการ
สามารถดูประเภทการชำระเงิน (Payment Means ) เพิ่มเติมได้ที่นี้